Am 29. Juni 2012 erfolgt die erste Auszahlung in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. Euro bzw. 10,25 Euro je Anteil.

Am 29. Juni 2012 erfolgt die erste Auszahlung in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. Euro bzw. 10,25 Euro je Anteil. Damit werden bereits wie angekündigt wenige Wochen nach Bekannt­gabe der Auflösung und Auszahlung des SEB ImmoInvest rund 20 Prozent des Fondsvermögens an die Anleger ausgezahlt.

Der Anteilwert verringert sich am Tag der Ausschüttung entsprechend um den ausgezahlten Betrag. Die Reduzierung des Anteilpreises ist ein rechnerischer Effekt der lediglich eine Kapitalrückzahlung darstellt. Die Auszahlung wird automatisch dem Konto des Anlegers bei der depotführenden Stelle gutgeschrieben. Anleger, die im Besitz sog. effektiver Stücke sind, müssen wie bisher einen Ertragsschein bei einem Kreditinstitut einreichen.

Von der Ausschüttung sind 94,02 Prozent oder EUR 9,6366 für Anteile im Privatvermögen ein­kommensteuerfrei. Die Ausschüttung setzt sich aus den erwirtschafteten ordentlichen und außer­ordentlichen Erträgen sowie Auszahlungen aus der Fondssubstanz zusammen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

http://www.sebassetmanagement.de/de/privatkunden/fonds-fuer-privatkunden/offene-immobilienfonds/seb-immoinvest-informationen-zur-aufloesung-und-auszahlung/seb-immoinvest-schuettet-12-mrd-euro-aus/

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Steuerliche Behandlung der Ausschüttung je Anteil

	Privat- vermögen	Für Anteile im Betriebsvermögen einkommen- steuerpflichtiger Anleger	Für Anteile im Betriebsvermögen körperschaft- steuerpflichtiger Anleger
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttung	10,2500	10,2500	10,2500
davon steuerfrei	9,6366	9,7744	9,9640
steuerfreie Erträge nach Doppelbesteuerungsabkommen	0,9156	0,9156	0,9156

Wie bereits avisiert, plant das Fondsmanagement diese Auszahlung Ende Juni 2012 in Höhe von voraussichtlich 20 Prozent des Fondsvermögens vorzunehmen.

Sehr geehrter Herr Koch,

vielen Dank für Ihre eMail.

Die erste Auszahlung aus den Veräußerungserlösen wird zusammen mit der jährlichen ordentlichen Ausschüttung erfolgen. Wie bereits avisiert, plant das Fondsmanagement diese Auszahlung Ende Juni 2012 in Höhe von voraussichtlich 20 Prozent des Fondsvermögens vorzunehmen.

Die Ausschüttungsdaten sind Bestandteil des Jahresabschlusses per 31.03.2012. Wir erwarten hierfür per Ende Juni 2012 die erforderliche Freigabe seitens unserer Wirtschaftsprüfer. Diese Freigabe umfasst unter anderem auch die Berechnung der Auszahlungshöhe sowie die einzelnen abzugrenzenden steuerlichen Bestandteile dieses Ausschüttungsbetrages.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen aus diesen Gründen heute noch keine detaillierten Daten liefern können, da uns die Freigabe der Wirtschaftsprüfer noch nicht vorliegt.

Die Auszahlungen erhalten Sie – falls möglich – auf demselben Wege wie die bisherigen jährlichen Ausschüttungen. Alle steuerlich erforderlichen Daten werden wie gewohnt, über WM - Wertpapiermitteilungen veröffentlicht. Von dort erhalten alle Banken und depotführenden Stellen ihre Daten. Ihre depotführende Stelle wird diese bei der jeweiligen Auszahlung automatisch berücksichtigen.

Sobald uns genaue Daten vorliegen, werden wir diese auch auf unserer Internetseite veröffentlichen.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
SEB Asset Management
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